Herausforderung
Liquiditätsplanung basiert häufig auf statischen Excel-Modellen und groben Annahmen. Zahlungsziele, Kundenverhalten, saisonale Schwankungen und Investitionen werden nur unzureichend berücksichtigt. Unerwartete Engpässe führen zu hektischen Maßnahmen und belasten die Organisation.
Ziel des Cases
Vorausschauender Blick auf Liquidität und Working Capital. Management soll früh erkennen, wann Maßnahmen nötig sind, und verschiedene Stellhebel (Bestände, Zahlungsziele, Investitionszeitpunkte) gezielt nutzen können.
Wie entwickelt sich die Liquidität in den nächsten Wochen und Monaten – und welche Hebel existieren?
Beschreibung der KI-Lösung
Die Lösung nutzt offene Posten, Zahlungsziele, historisches Zahlungsverhalten, Auftragsbestände, Investitionspläne und Einkaufsverpflichtungen. KI-Modelle erstellen Szenarien zur künftigen Liquiditätsentwicklung und Working-Capital-Bindung. Dashboards zeigen kritische Zeiträume und simulieren die Wirkung möglicher Maßnahmen.
